交易全价 -亚博电竞网

　　交易全价属于债券衍生产品交易的常用术语，就某一债券远期交易和某一标的债券而言，是指该债券的交易净价与其在结算日的应计利息之和。

　　1、交易净价

　　交易净价，就某一债券远期交易和某一标的债券而言，是指该交易的交易确认书中约定（或依据交易确认书中所约定的方式确定）的名义金额等于其面值的该标的债券的价格。在确定交易净价时，不应考虑该标的债券的应计利息。

　　2、结算日

　　就某一适用实物结算方式的债券衍生产品交易而言，是指该交易的交易确认书中约定并以此定义冠名的日期。若该日并非一个结算系统营业日，则除非交易确认书中对此另有约定，否则结算日为该日后的第一个结算系统营业日。若（i）交易双方约定实物结算干扰事件适用于该笔交易，且（ii）实物结算干扰事件的发生导致全部或部分的拟交付标的债券未能在结算日通过相关的债券登记托管结算机构的清算系统进行交割，则就受到实物结算干扰事件影响的拟交付标的债券而言，其结算日按照实物结算干扰事件的救济措施中的约定进行调整。

　　3、应计利息

　　就某一债券和该债券存续期内的某一特定日期而言，是指自该债券的上一个债券付息日（若该债券在该特定日期之前不存在任何债券付息日，则为该债券的债券起息日）起（含该日）至该特定日期止（不含该日）的期间内，名义金额等于其面值的该债券所孳生的累积未付的利息。若该债券以人民币计价发行，则其应计利息的币种为人民币，货币单位以元表示；若该债券以人民币之外的货币计价发行，则其应计利息的币种为该货币，货币单位按照该币种债券在全国银行间债券市场的通行做法表示。