净价金额 -亚博电竞网

　　净价金额是指，就某一债券远期交易和某一标的债券而言，是指券面总额下的该债券的交易净价的总和。

　　净价金额根据如下公式计算得出：

　　该债券的净价金额=该债券的交易净价×该债券的券面总额÷该债券的面值

　　1、券面总额

　　就某一债券远期交易和某一标的债券而言，是指该交易的交易确认书中约定（或依据交易确认书中所约定的方式确定）并以此定义冠名的特定数量的该债券的名义金额。在实物结算方式适用的情况下，券面总额应为该债券的面值的整数倍；若交易确认书中就该债券约定（或依据交易确认书中所约定的方式确定）的上述金额并非该债券的面值的整数倍，则券面总额调整为最接近于该金额的该债券的面值的整数倍。若标的债券以人民币计价发行，则其券面总额的货币单位以元表示；若标的债券以人民币之外的货币计价发行，则其券面总额的货币单位按照该币种债券在全国银行间债券市场的通行做法表示。

　　2、交易净价

　　就某一债券远期交易和某一标的债券而言，是指该交易的交易确认书中约定（或依据交易确认书中所约定的方式确定）的名义金额等于其面值的该标的债券的价格。在确定交易净价时，不应考虑该标的债券的应计利息。

　　3、面值

　　就某一债券而言，是指其发行人设定并在其发行文件中载明的据以进行还本付息的该债券的名义券面金额。