交易净价 -亚博电竞网

　　交易净价，就某一债券远期交易和某一标的债券而言，是指该交易的交易确认书中约定（或依据交易确认书中所约定的方式确定）的名义金额等于其面值的该标的债券的价格。在确定交易净价时，不应考虑该标的债券的应计利息。

　　若（i）在该交易的交易日（含该日）到结算日（含该日）的期间内，该债券的发行人提前赎回了该债券的部分（而非全部）本金，（ii）提前赎回采取的是分期逐步偿还的方式，以及（iii）买方在获悉该情况后及时（最迟不应晚于相关的债券登记托管结算机构在结算日的营业结束时间）向卖方出示证据显示，上述提前赎回或提前赎回采取的方式出乎持有该债券的投资者的普遍预期且交易净价未能考虑提前赎回的因素，则交易双方应（或在交易双方不能即时达成一致意见的情况下，由计算机构）对该债券的交易净价进行适当的调整，以反映提前赎回对该债券的公平市场价值和对交易净价可能造成的影响，但交易双方对此另有约定的除外。

　　若标的债券以人民币计价发行，则其交易净价的币种为人民币，货币单位以元表示。若标的债券以人民币之外的货币计价发行，则其交易净价的币种为该货币，货币单位按照该币种债券在全国银行间债券市场的通行做法表示。

　　1、债券远期交易

　　债券远期交易指一种类型的债券衍生产品交易，在该类交易下，按照其相关的交易确认书和本债券交易定义文件的约定，卖方应在结算日向买方交割拟交付标的债券，买方应在实物结算支付日向卖方支付实物结算金额。

　　2、标的债券

　　标的债券指相关的债券衍生产品交易的交易确认书中约定并通过相应的债券代码、债券名称等方式标识为“标的债券”的合格债券。

　　3、应计利息

　　应计利息，就某一债券和该债券存续期内的某一特定日期而言，是指自该债券的上一个债券付息日（若该债券在该特定日期之前不存在任何债券付息日，则为该债券的债券起息日）起（含该日）至该特定日期止（不含该日）的期间内，名义金额等于其面值的该债券所孳生的累积未付的利息。若该债券以人民币计价发行，则其应计利息的币种为人民币，货币单位以元表示；若该债券以人民币之外的货币计价发行，则其应计利息的币种为该货币，货币单位按照该币种债券在全国银行间债券市场的通行做法表示。